| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 16 006.00 | 7 059.00 | 23 065.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 901.00 | 879.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 567.00 | 208 339.00 | 107 228.00 | 315 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | 25 192.00 | 35 600.00 | 60 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 168.00 | 250 437.00 | 284 731.00 | 535 168.00 |
BT Marchandises | 233 808.00 | 8 891.00 | 224 916.00 | 233 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 264.00 | 661.00 | 226 603.00 | 227 264.00 |
BZ Autres créances | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 360.00 | 9 552.00 | 690 807.00 | 700 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 528.00 | 259 989.00 | 975 539.00 | 1 235 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 896.00 | 315 437.00 | | 315 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 50 459.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 350 294.00 | 398 896.00 | | 350 294.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 105.00 | 62 977.00 | | 130 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 31.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 620.00 | 260 481.00 | | 326 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 843.00 | 107 098.00 | | 77 843.00 |
EA Autres dettes | 52 242.00 | 49 954.00 | | 52 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 745.00 | 480 540.00 | | 604 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 539.00 | 899 936.00 | | 975 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 495.00 | 438 250.00 | | 530 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 004.00 | 678.00 | | 23 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 643.00 | | 2 217 643.00 | 2 217 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 993.00 | 16 483.00 | 40 477.00 | 23 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 636.00 | 16 483.00 | 2 258 120.00 | 2 241 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 23 600.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 23 611.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 746.00 | 23 108.00 | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 23 837.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | -226.00 | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 15 873.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 095.00 | 2 051 248.00 | | 2 282 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 697.00 | 2 000 789.00 | | 2 280 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | 50 459.00 | | 1 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 769.00 | 61 252.00 | | 23 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 022.00 | | 131 259.00 | 463 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 112.00 | 535 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 762.00 | 103 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 350.00 | 378 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 706.00 | | 8 121.00 | 99 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 385.00 | | 123 104.00 | 309 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931.00 | | 33.00 | 53 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 991.00 | 43 812.00 | 41 366.00 | 247 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 1 167.00 | 4 762.00 | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 391.00 | 42 644.00 | 36 604.00 | 228 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 620.00 | 326 620.00 | | 326 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326.00 | | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 101.00 | 32 851.00 | 74 250.00 | 107 101.00 |
VI Groupe et associés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VP Divers | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 768.00 | 447 101.00 | 14 667.00 | 461 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 745.00 | 530 495.00 | 74 250.00 | 604 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |