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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 221.00 | 19 725.00 | 3 496.00 | 23 221.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 262.00 | 255 260.00 | 140 002.00 | 395 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 906.00 | 37 365.00 | 47 541.00 | 84 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 255.00 | 312 349.00 | 328 906.00 | 641 255.00 |
BT Marchandises | 222 724.00 | 19 612.00 | 203 112.00 | 222 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 212.00 | 920.00 | 253 292.00 | 254 212.00 |
BZ Autres créances | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 758.00 | 20 532.00 | 697 226.00 | 717 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 013.00 | 332 881.00 | 1 026 132.00 | 1 359 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 294.00 | 315 896.00 | | 267 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 1 398.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 315 407.00 | 350 294.00 | | 315 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 613.00 | 130 105.00 | | 162 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 493.00 | 17 935.00 | | 23 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 409.00 | 326 620.00 | | 315 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | 77 843.00 | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 64 501.00 | 52 242.00 | | 64 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 225.00 | 604 745.00 | | 690 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 132.00 | 975 539.00 | | 1 026 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 388.00 | 530 495.00 | | 579 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 117.00 | | 2 443 117.00 | 2 443 117.00 |
FG Production vendue services | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 684.00 | | 2 481 684.00 | 2 481 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 582.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 961.00 | 2 916.00 | | 8 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | 2 916.00 | | 8 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 472.00 | 17 746.00 | | 13 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | 17 746.00 | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | -14 830.00 | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | -133.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 184.00 | 2 282 095.00 | | 2 546 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 071.00 | 2 280 697.00 | | 2 531 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 1 398.00 | | 15 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 724.00 | 23 769.00 | | 27 724.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 168.00 | | 111 855.00 | 535 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 57 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 641 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 480 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 065.00 | | 156.00 | 103 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 139.00 | | 106 249.00 | 378 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 964.00 | | 5 450.00 | 53 964.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 437.00 | 64 026.00 | 2 115.00 | 250 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 3 719.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 432.00 | 60 307.00 | 2 115.00 | 234 432.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 212.00 | 253 108.00 | 1 104.00 | 254 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 337.00 | 48 500.00 | 110 838.00 | 159 337.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 823.00 | 485 942.00 | 18 881.00 | 504 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 225.00 | 579 388.00 | 110 838.00 | 690 225.00 |