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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 121.00 | 24 422.00 | 2 699.00 | 27 121.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 051.00 | 83 797.00 | 171 253.00 | 255 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 929.00 | 58 132.00 | 47 797.00 | 105 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 967.00 | 166 351.00 | 357 616.00 | 523 967.00 |
BT Marchandises | 498 865.00 | 81 441.00 | 417 423.00 | 498 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 207.00 | 1 495.00 | 414 712.00 | 416 207.00 |
BZ Autres créances | 331 176.00 | | 331 176.00 | 331 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
CF Disponibilités | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 488.00 | 82 936.00 | 1 444 552.00 | 1 527 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 455.00 | 249 287.00 | 1 802 168.00 | 2 051 455.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 164.00 | 232 407.00 | | 528 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 085.00 | 355 757.00 | | 207 085.00 |
DL TOTAL (I) | 768 249.00 | 621 164.00 | | 768 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 208.00 | 294 838.00 | | 196 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 166.00 | 44 923.00 | | 34 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 302.00 | 399 502.00 | | 521 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 059.00 | 305 153.00 | | 158 059.00 |
EA Autres dettes | 106 690.00 | 27 052.00 | | 106 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 919.00 | 1 071 468.00 | | 1 033 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 168.00 | 1 713 132.00 | | 1 802 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 129.00 | 905 334.00 | | 896 129.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 522.00 | | 3 577 522.00 | 3 577 522.00 |
FG Production vendue services | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 017.00 | | 3 601 017.00 | 3 601 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 855.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065.00 | 53 335.00 | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 065.00 | 53 582.00 | | 13 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | -53 582.00 | | -10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 704.00 | 145 346.00 | | 68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 577.00 | 3 935 446.00 | | 3 654 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 492.00 | 3 579 689.00 | | 3 447 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 085.00 | 355 757.00 | | 207 085.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 993.00 | | 118 858.00 | 461 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 885.00 | 523 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 885.00 | 360 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 171.00 | | 1 950.00 | 105 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 956.00 | | 116 908.00 | 298 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 929.00 | 79 241.00 | 43 820.00 | 130 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 710.00 | 1 712.00 | | 22 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 220.00 | 77 529.00 | 43 820.00 | 108 220.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 302.00 | 521 302.00 | | 521 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 416 207.00 | 416 207.00 | | 416 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 948.00 | 58 158.00 | 137 790.00 | 195 948.00 |
VI Groupe et associés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 176.00 | 331 176.00 | | 331 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 007.00 | 796 231.00 | 15 776.00 | 812 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 919.00 | 896 129.00 | 137 790.00 | 1 033 919.00 |