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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 724.00 | 375.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 610.00 | 73 297.00 | 3 313.00 | 76 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 353.00 | 25 916.00 | 21 436.00 | 47 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 303.00 | 132 176.00 | 25 126.00 | 157 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 892.00 | | 810 892.00 | 810 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 196.00 | 132 176.00 | 836 019.00 | 968 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 222.00 | 584 313.00 | | 565 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | 909.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 636 345.00 | 640 222.00 | | 636 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 137.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | 15 934.00 | | 55 330.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 245.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 673.00 | 40 986.00 | | 199 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 019.00 | 681 209.00 | | 836 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 673.00 | 40 987.00 | | 199 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 457 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 84 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 84 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 406.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | 56 094.00 | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 020.00 | 413 210.00 | | 481 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 897.00 | 412 301.00 | | 464 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | 909.00 | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 343.00 | | 24 754.00 | 135 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 157 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 125 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 104.00 | | 24 754.00 | 103 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 523.00 | 5 448.00 | 2 794.00 | 129 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | 5 448.00 | 2 794.00 | 97 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
VB T. V. A. | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 235.00 | 315 235.00 | | 315 235.00 |
VW T.V.A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |