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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
AP Constructions | 207 970.00 | 49 102.00 | 158 868.00 | 207 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 644.00 | 150 216.00 | 87 427.00 | 237 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 966.00 | 80 470.00 | 496.00 | 80 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 742.00 | 321 950.00 | 246 791.00 | 568 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
BZ Autres créances | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 693 462.00 | | 693 462.00 | 693 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 424.00 | | 956 424.00 | 956 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 166.00 | 321 950.00 | 1 203 216.00 | 1 525 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 966 433.00 | 807 710.00 | | 966 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 158 723.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 148.00 | 1 021 433.00 | | 1 017 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 488.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 285.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 279 497.00 | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 152 802.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | | 51 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 067.00 | 485 931.00 | | 186 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 216.00 | 1 507 365.00 | | 1 203 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 485 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 195.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 195.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -195.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 344.00 | 1 176 177.00 | | 804 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 629.00 | 1 017 453.00 | | 808 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | 158 723.00 | | -4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 742.00 | | | 568 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 581.00 | | | 526 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 718.00 | 58 233.00 | | 263 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 535.00 | 1 626.00 | | 40 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 182.00 | 56 606.00 | | 223 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 822.00 | 262 822.00 | | 262 822.00 |