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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 161.00 | 40 535.00 | 1 626.00 | 42 161.00 |
AP Constructions | 207 970.00 | 32 474.00 | 175 496.00 | 207 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 644.00 | 120 946.00 | 116 698.00 | 237 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 966.00 | 69 762.00 | 11 204.00 | 80 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 742.00 | 263 717.00 | 305 024.00 | 568 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 058.00 | | 668 058.00 | 668 058.00 |
BZ Autres créances | 174 211.00 | | 174 211.00 | 174 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 340.00 | | 1 202 340.00 | 1 202 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 083.00 | 263 717.00 | 1 507 365.00 | 1 771 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 807 710.00 | 437 360.00 | | 807 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 723.00 | 420 350.00 | | 158 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 433.00 | 912 710.00 | | 1 021 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 1 825.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 41 279.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 497.00 | 121 858.00 | | 279 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | 206 198.00 | | 152 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 438.00 | | |
EA Autres dettes | 51 858.00 | 1 877.00 | | 51 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 931.00 | 374 478.00 | | 485 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 365.00 | 1 287 189.00 | | 1 507 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 931.00 | 374 478.00 | | 485 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 470.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 8 588.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 8 352.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | 158 597.00 | | 53 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 177.00 | 2 071 384.00 | | 1 176 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 453.00 | 1 651 034.00 | | 1 017 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 723.00 | 420 351.00 | | 158 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 568.00 | | 52 174.00 | 516 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 407.00 | | 52 174.00 | 474 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 052.00 | 53 665.00 | | 210 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | 4 961.00 | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 478.00 | 48 704.00 | | 174 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 497.00 | 279 497.00 | | 279 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 668 058.00 | 668 058.00 | | 668 058.00 |
VB T. V. A. | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 686.00 | 844 686.00 | | 844 686.00 |
VW T.V.A. | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 932.00 | 485 932.00 | | 485 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |