| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AP Constructions | 126 179.00 | 1 263.00 | 124 916.00 | 126 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 888.00 | 84 635.00 | 66 252.00 | 150 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 435.00 | 57 799.00 | 43 636.00 | 101 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 742.00 | 175 937.00 | 234 804.00 | 410 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
BZ Autres créances | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 872.00 | | 834 872.00 | 834 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 614.00 | 175 937.00 | 1 069 677.00 | 1 245 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 561 345.00 | | 259 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 607.00 | 148 406.00 | | 177 607.00 |
DL TOTAL (I) | 492 360.00 | 764 752.00 | | 492 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 730.00 | 30 100.00 | | 15 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 959.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 983.00 | 238 122.00 | | 265 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 526.00 | 140 935.00 | | 141 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 5 419.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 317.00 | 415 535.00 | | 577 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 677.00 | 1 180 286.00 | | 1 069 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 109.00 | 399 900.00 | | 576 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 803 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 161.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 161.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -161.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | 38 197.00 | | 60 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 582.00 | 1 179 920.00 | | 1 805 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 974.00 | 1 031 514.00 | | 1 627 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 608.00 | 148 406.00 | | 177 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 906.00 | | 175 466.00 | 237 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 410 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 378 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 667.00 | | 175 466.00 | 205 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 677.00 | 27 890.00 | 2 630.00 | 150 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 438.00 | 27 890.00 | 2 630.00 | 118 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 984.00 | 265 984.00 | | 265 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
VB T. V. A. | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 730.00 | 14 523.00 | 1 207.00 | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 982.00 | 438 982.00 | | 438 982.00 |
VW T.V.A. | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 317.00 | 576 110.00 | 1 207.00 | 577 317.00 |