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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AP Constructions | 155 735.00 | 51 331.00 | 104 404.00 | 155 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 583.00 | 1 969 082.00 | 920 501.00 | 2 889 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 459.00 | 374 718.00 | 186 741.00 | 561 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 919.00 | 2 412 773.00 | 1 213 146.00 | 3 625 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 146.00 | 223 501.00 | 1 339 645.00 | 1 563 146.00 |
BZ Autres créances | 2 231 902.00 | | 2 231 902.00 | 2 231 902.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 782.00 | 223 501.00 | 3 641 281.00 | 3 864 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 701.00 | 2 636 273.00 | 4 854 428.00 | 7 490 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 320.00 | 1 530 320.00 | | 1 530 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 144.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
DH Report à nouveau | | 312 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 246.00 | 2 138 518.00 | | 1 686 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 598.00 | 4 134 945.00 | | 3 369 598.00 |
DP Provisions pour risques | 8 006.00 | 13 743.00 | | 8 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 533.00 | 96 379.00 | | 115 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 539.00 | 110 121.00 | | 123 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 157.00 | 867 990.00 | | 558 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 447.00 | 642 352.00 | | 623 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EA Autres dettes | 179 686.00 | 170 885.00 | | 179 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 290.00 | 1 686 216.00 | | 1 361 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 428.00 | 5 931 282.00 | | 4 854 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 197 197.00 | 239 392.00 | 6 436 589.00 | 6 197 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 197.00 | 239 392.00 | 6 436 589.00 | 6 197 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | 75 365.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 944.00 | 14 856.00 | | 14 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 90 221.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | 14 856.00 | | 8 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 708.00 | 22 718.00 | | 40 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 068.00 | 43 244.00 | | 49 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | 46 977.00 | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 721.00 | 7 958 459.00 | | 6 576 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 475.00 | 5 819 941.00 | | 4 890 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 246.00 | 2 138 518.00 | | 1 686 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 605.00 | | 237 472.00 | 3 482 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 158.00 | 3 625 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 158.00 | 3 606 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 464.00 | | 237 472.00 | 3 463 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 962.00 | 431 310.00 | 58 500.00 | 2 039 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 321.00 | 431 310.00 | 58 500.00 | 2 022 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 121.00 | 32 321.00 | 18 903.00 | 110 121.00 |
6T Sur comptes clients | 230 087.00 | 9 915.00 | 16 502.00 | 230 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 087.00 | 9 915.00 | 16 502.00 | 230 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 208.00 | 42 236.00 | 35 404.00 | 340 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 383.00 | 20 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 157.00 | 558 157.00 | | 558 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 686.00 | 179 686.00 | | 179 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 372.00 | 1 307 372.00 | | 1 307 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
VB T. V. A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 793.00 | 2 109 793.00 | | 2 109 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 073.00 | 3 800 573.00 | 1 500.00 | 3 802 073.00 |
VW T.V.A. | 318 958.00 | 318 958.00 | | 318 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 290.00 | 1 361 290.00 | | 1 361 290.00 |