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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 581.00 | 1 668 553.00 | 513 028.00 | 2 181 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 609.00 | 434 408.00 | 305 201.00 | 739 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 594.00 | 2 103 102.00 | 918 491.00 | 3 021 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 636.00 | 241 938.00 | 1 211 698.00 | 1 453 636.00 |
BZ Autres créances | 2 242 978.00 | | 2 242 978.00 | 2 242 978.00 |
CF Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 340.00 | 241 938.00 | 3 580 402.00 | 3 822 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 934.00 | 2 345 040.00 | 4 498 894.00 | 6 843 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 320.00 | 1 530 320.00 | | 1 530 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 623.00 | 1 686 246.00 | | 1 045 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 975.00 | 3 369 598.00 | | 2 728 975.00 |
DP Provisions pour risques | 11 312.00 | 8 006.00 | | 11 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 907.00 | 115 533.00 | | 114 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 219.00 | 123 539.00 | | 126 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 881.00 | 558 157.00 | | 642 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 368.00 | 623 447.00 | | 668 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
EA Autres dettes | 236 388.00 | 179 686.00 | | 236 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 700.00 | 1 361 290.00 | | 1 643 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 894.00 | 4 854 428.00 | | 4 498 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 419.00 | 308 397.00 | 6 360 816.00 | 6 052 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 419.00 | 308 397.00 | 6 360 816.00 | 6 052 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 286.00 | 5 556.00 | | 64 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 645.00 | 31 500.00 | | 113 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 006.00 | 14 944.00 | | 8 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 938.00 | 52 000.00 | | 185 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 8 360.00 | | 10 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 947.00 | 40 708.00 | | 119 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 607.00 | 49 068.00 | | 141 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 331.00 | 2 932.00 | | 44 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 216.00 | 1 716.00 | | -20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 831.00 | 6 576 721.00 | | 6 757 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 208.00 | 4 890 475.00 | | 5 712 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 623.00 | 1 686 246.00 | | 1 045 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 919.00 | | 386 289.00 | 3 625 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 614.00 | 3 021 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 114.00 | 3 001 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 777.00 | | 367 579.00 | 3 606 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 18 710.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 773.00 | 456 611.00 | 766 281.00 | 2 412 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 17 500.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 131.00 | 456 611.00 | 748 781.00 | 2 395 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 539.00 | 32 995.00 | 30 315.00 | 123 539.00 |
6T Sur comptes clients | 223 501.00 | 42 507.00 | 24 069.00 | 223 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 501.00 | 42 507.00 | 24 069.00 | 223 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 039.00 | 75 502.00 | 54 385.00 | 347 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 919.00 | 24 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 271.00 | 22 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 312.00 | 8 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 881.00 | 642 881.00 | | 642 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 723.00 | 1 226 723.00 | | 1 226 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 913.00 | | 226 913.00 | 226 913.00 |
VB T. V. A. | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 529.00 | 2 063 529.00 | | 2 063 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 042.00 | 3 479 919.00 | 247 123.00 | 3 727 042.00 |
VW T.V.A. | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 700.00 | 1 643 700.00 | | 1 643 700.00 |