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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 714.00 | 2 125 698.00 | 161 016.00 | 2 286 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 230.00 | 569 272.00 | 319 958.00 | 889 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 187.00 | 2 694 970.00 | 567 217.00 | 3 262 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 173.00 | 252 046.00 | 1 083 127.00 | 1 335 173.00 |
BZ Autres créances | 1 920 238.00 | | 1 920 238.00 | 1 920 238.00 |
CF Disponibilités | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 178.00 | 252 046.00 | 3 083 131.00 | 3 335 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 365.00 | 2 947 016.00 | 3 650 349.00 | 6 597 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 022.00 | 1 530 320.00 | | 1 458 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 820.00 | 153 032.00 | | 145 820.00 |
DH Report à nouveau | | 23.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 405.00 | -79 533.00 | | 447 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 247.00 | 1 603 842.00 | | 2 051 247.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 110.00 | 142 701.00 | | 119 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 110.00 | 162 701.00 | | 134 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 796.00 | 543 252.00 | | 557 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 981.00 | 647 361.00 | | 641 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 220 975.00 | 243 610.00 | | 220 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 992.00 | 1 434 285.00 | | 1 464 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 349.00 | 3 200 829.00 | | 3 650 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 432.00 | 54 146.00 | 4 647 578.00 | 4 593 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 432.00 | 54 146.00 | 4 647 578.00 | 4 593 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 9 181.00 | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | 9 181.00 | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 25 009.00 | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 45 009.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -35 828.00 | | 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 751.00 | 50 955.00 | | 26 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 2 931.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 508.00 | 5 760 659.00 | | 5 158 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 103.00 | 5 840 192.00 | | 4 711 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 405.00 | -79 533.00 | | 447 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 231.00 | | 125 937.00 | 3 298 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 980.00 | 3 262 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 980.00 | 3 233 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 071.00 | | 125 461.00 | 3 270 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 160.00 | | 476.00 | 28 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 818.00 | 190 183.00 | 147 030.00 | 2 651 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 818.00 | 190 183.00 | 147 030.00 | 2 651 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 701.00 | 14 066.00 | 42 657.00 | 162 701.00 |
6T Sur comptes clients | 358 426.00 | 1 340.00 | 107 721.00 | 358 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 426.00 | 1 340.00 | 107 721.00 | 358 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 128.00 | 15 407.00 | 150 378.00 | 521 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 472.00 | 107 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 935.00 | 37 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 796.00 | 557 796.00 | | 557 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 975.00 | 220 975.00 | | 220 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 070.00 | 1 065 070.00 | | 1 065 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 640.00 | 1 621 927.00 | 64 713.00 | 1 686 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 321.00 | 229 321.00 | | 229 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 133.00 | 3 211 784.00 | 93 349.00 | 3 305 133.00 |
VW T.V.A. | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 992.00 | 1 464 992.00 | | 1 464 992.00 |