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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 367.00 | 2 186 669.00 | 177 698.00 | 2 364 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 480.00 | 633 742.00 | 297 738.00 | 931 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BF Prêts | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 442.00 | 2 820 411.00 | 579 031.00 | 3 399 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 439.00 | 226 766.00 | 1 122 674.00 | 1 349 439.00 |
BZ Autres créances | 2 160 013.00 | | 2 160 013.00 | 2 160 013.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 377.00 | 226 766.00 | 3 334 611.00 | 3 561 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 819.00 | 3 047 177.00 | 3 913 642.00 | 6 960 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 022.00 | 1 458 022.00 | | 1 458 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 244.00 | 447 405.00 | | 610 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 086.00 | 2 051 247.00 | | 2 214 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 975.00 | 119 110.00 | | 128 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 975.00 | 134 110.00 | | 128 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 25.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 430.00 | 557 796.00 | | 746 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 020.00 | 641 981.00 | | 529 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 006.00 | 44 215.00 | | 75 006.00 |
EA Autres dettes | 219 739.00 | 220 975.00 | | 219 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 581.00 | 1 464 992.00 | | 1 570 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 642.00 | 3 650 349.00 | | 3 913 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 332 154.00 | 114 421.00 | 5 446 575.00 | 5 332 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 154.00 | 114 421.00 | 5 446 575.00 | 5 332 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 41 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 149.00 | | 3 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 730.00 | 5 149.00 | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 223.00 | 3 558.00 | | 78 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 223.00 | 4 351.00 | | 78 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 493.00 | 798.00 | | -59 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 873.00 | 26 751.00 | | 94 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 225.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 825.00 | 5 158 508.00 | | 5 664 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 582.00 | 4 711 103.00 | | 5 054 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 244.00 | 447 405.00 | | 610 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 187.00 | | 137 301.00 | 3 262 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 28 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 3 399 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 551.00 | | 137 301.00 | 3 233 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 970.00 | 125 441.00 | | 2 694 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 970.00 | 125 441.00 | | 2 694 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 110.00 | 11 460.00 | 16 595.00 | 134 110.00 |
6T Sur comptes clients | 252 046.00 | 1 033.00 | 26 313.00 | 252 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 046.00 | 1 033.00 | 26 313.00 | 252 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 156.00 | 12 493.00 | 42 908.00 | 386 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 430.00 | 746 430.00 | | 746 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 739.00 | 219 739.00 | | 219 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 237.00 | 1 097 237.00 | | 1 097 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 | | 2 067 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 339.00 | 3 513 750.00 | 28 589.00 | 3 542 339.00 |
VW T.V.A. | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 581.00 | 1 570 581.00 | | 1 570 581.00 |