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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 334.00 | | 674 334.00 | 674 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 040.00 | 305.00 | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 906.00 | 55 298.00 | 29 607.00 | 84 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | 9 832.00 | 12 985.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 361.00 | 72 059.00 | 717 302.00 | 789 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 610.00 | 1 674.00 | 617 936.00 | 619 610.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 682.00 | 1 674.00 | 867 007.00 | 868 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 044.00 | 73 734.00 | 1 584 309.00 | 1 658 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DG Autres réserves | 552 744.00 | | | 552 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 804 385.00 | | | 804 385.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 924.00 | | | 729 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 309.00 | | | 1 584 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 852.00 | | | 664 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 628.00 | 866 785.00 | 3 822 413.00 | 2 955 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 628.00 | 866 785.00 | 3 822 413.00 | 2 955 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 768.00 | | | 3 849 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 978.00 | | | 3 729 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 092.00 | | | 789 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 297.00 | 15 714.00 | 1 784.00 | 48 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | 1 784.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | 15 714.00 | | 44 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 938.00 | 330 938.00 | | 330 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 302.00 | 29 230.00 | 62 448.00 | 94 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 572.00 | 710 753.00 | 22 819.00 | 733 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 925.00 | 664 853.00 | 62 448.00 | 729 925.00 |