| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 7 274.00 | 8 176.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 334.00 | | 674 334.00 | 674 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 879.00 | 60 482.00 | 39 397.00 | 99 879.00 |
AX Avances et acomptes | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 874.00 | 9 833.00 | 12 041.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 518.00 | 85 636.00 | 748 882.00 | 834 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 824.00 | 8 169.00 | 419 655.00 | 427 824.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 373 439.00 | | 373 439.00 | 373 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 296.00 | 8 169.00 | 842 127.00 | 850 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 814.00 | 93 804.00 | 1 591 009.00 | 1 684 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 771 681.00 | 696 528.00 | | 771 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 875.00 | 147 153.00 | | 157 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 556.00 | 975 681.00 | | 1 061 556.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 943.00 | 66 347.00 | | 66 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 2 999.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 276.00 | 438 854.00 | | 269 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 623.00 | 175 046.00 | | 140 623.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 453.00 | 684 488.00 | | 479 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 009.00 | 1 710 169.00 | | 1 591 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 473 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 473 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 11 553.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 11 553.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 8 472.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 8 472.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 3 081.00 | | 4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 51 186.00 | | 60 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 946.00 | 3 666 411.00 | | 3 502 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 072.00 | 3 519 258.00 | | 3 345 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 874.00 | 147 152.00 | | 157 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 491.00 | | |