| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 15 225.00 | 2 715.00 | 17 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 334.00 | | 674 334.00 | 674 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 5 768.00 | 7 491.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 654.00 | 78 655.00 | 92 999.00 | 171 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 462.00 | 99 648.00 | 785 814.00 | 885 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 206.00 | 9 603.00 | 779 604.00 | 789 206.00 |
BZ Autres créances | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CF Disponibilités | 340 934.00 | | 340 934.00 | 340 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 382.00 | 9 603.00 | 1 164 779.00 | 1 174 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 167.00 | 109 251.00 | 1 950 916.00 | 2 060 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 921 861.00 | 849 546.00 | | 921 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 127.00 | 144 315.00 | | 256 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 988.00 | 1 125 861.00 | | 1 309 988.00 |
DP Provisions pour risques | 323.00 | 1 088.00 | | 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 323.00 | 1 088.00 | | 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 114.00 | 90 094.00 | | 69 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 186.00 | 327 806.00 | | 411 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 461.00 | 162 509.00 | | 157 461.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 3 679.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 605.00 | 584 088.00 | | 640 605.00 |
ED (V) | | 320.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 916.00 | 1 711 357.00 | | 1 950 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 080 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 080 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 989.00 | 18 804.00 | | 19 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 905.00 | 68 804.00 | | 20 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 289.00 | 73 123.00 | | 22 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | 73 123.00 | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -4 318.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 911.00 | 55 233.00 | | 92 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 814.00 | 3 448 399.00 | | 4 135 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 686.00 | 3 304 084.00 | | 3 879 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 127.00 | 144 315.00 | | 256 127.00 |