| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 11 137.00 | 4 313.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 334.00 | | 674 334.00 | 674 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345.00 | 8 051.00 | 2 295.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 849.00 | 76 184.00 | 24 665.00 | 100 849.00 |
AX Avances et acomptes | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 253.00 | 95 372.00 | 744 881.00 | 840 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 106.00 | 4 604.00 | 486 501.00 | 491 106.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CF Disponibilités | 420 249.00 | | 420 249.00 | 420 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 993.00 | 4 604.00 | 965 389.00 | 969 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 333.00 | 99 976.00 | 1 711 357.00 | 1 811 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 849 546.00 | 771 681.00 | | 849 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 315.00 | 157 875.00 | | 144 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 861.00 | 1 061 556.00 | | 1 125 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088.00 | 50 000.00 | | 1 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088.00 | 50 000.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 094.00 | 66 943.00 | | 90 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 806.00 | 269 276.00 | | 327 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 509.00 | 140 623.00 | | 162 509.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 088.00 | 479 453.00 | | 584 088.00 |
ED (V) | 320.00 | | | 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 357.00 | 1 591 009.00 | | 1 711 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 343 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 804.00 | 4 160.00 | | 18 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 804.00 | 8 660.00 | | 68 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 123.00 | 4 104.00 | | 73 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 123.00 | 4 134.00 | | 73 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 4 525.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 233.00 | 60 420.00 | | 55 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 399.00 | 3 502 946.00 | | 3 448 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 084.00 | 3 345 072.00 | | 3 304 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 315.00 | 157 874.00 | | 144 315.00 |