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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 10 355.00 | 1 762.00 | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 628.00 | 17 430.00 | 13 198.00 | 30 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 065.00 | 32 785.00 | 25 280.00 | 58 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 912.00 | 15 069.00 | 192 843.00 | 207 912.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 295.00 | 15 069.00 | 241 226.00 | 256 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 360.00 | 47 854.00 | 266 506.00 | 314 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 008.00 | 36 004.00 | | 38 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | 22 005.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 70 036.00 | 61 309.00 | | 70 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 131 616.00 | | 114 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | 87 054.00 | | 80 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339.00 | 11 347.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 470.00 | 230 017.00 | | 196 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 506.00 | 291 326.00 | | 266 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 470.00 | 228 740.00 | | 196 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 588.00 | 41 814.00 | 1 036 402.00 | 994 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 588.00 | 41 814.00 | 1 036 402.00 | 994 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 45.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -45.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 4 878.00 | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 360.00 | 936 171.00 | | 1 043 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 632.00 | 914 166.00 | | 1 014 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 728.00 | 22 005.00 | | 28 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 939.00 | | 608.00 | 63 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 58 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 35 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 913.00 | | 598.00 | 38 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 10.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 623.00 | 4 675.00 | 4 511.00 | 32 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 1 542.00 | 628.00 | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 3 133.00 | 3 883.00 | 23 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 354.00 | | 2 286.00 | 17 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 354.00 | | 2 286.00 | 17 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | | 2 286.00 | 17 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 052.00 | 160 889.00 | 32 163.00 | 193 052.00 |
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 718 121.00 | | | 718 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 113.00 | | | 773 113.00 |