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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 647.00 | 470.00 | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 20 684.00 | 13 183.00 | 33 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 284.00 | 37 331.00 | 32 953.00 | 70 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 181.00 | 12 508.00 | 196 673.00 | 209 181.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 409.00 | 12 508.00 | 273 901.00 | 286 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 693.00 | 49 839.00 | 306 854.00 | 356 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 736.00 | 38 008.00 | | 40 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 165.00 | 28 728.00 | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 82 201.00 | 70 036.00 | | 82 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 432.00 | 114 178.00 | | 129 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 221.00 | 80 953.00 | | 95 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 653.00 | 196 470.00 | | 224 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 854.00 | 266 506.00 | | 306 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 653.00 | 196 470.00 | | 224 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 471.00 | 68 735.00 | 1 111 206.00 | 1 042 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 471.00 | 68 735.00 | 1 111 206.00 | 1 042 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 7 411.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 283.00 | 1 043 360.00 | | 1 126 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 118.00 | 1 014 632.00 | | 1 088 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 165.00 | 28 728.00 | | 38 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 065.00 | | 12 219.00 | 58 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | | 3 239.00 | 35 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 8 980.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 4 543.00 | | 32 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 1 291.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 3 252.00 | | 22 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 068.00 | 4 650.00 | 7 210.00 | 15 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | 4 650.00 | 7 210.00 | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | 4 650.00 | 7 210.00 | 15 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 7 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 836.00 | 201 527.00 | 24 309.00 | 225 836.00 |
VW T.V.A. | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
YT Sous‐traitance | 757 629.00 | | | 757 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 485.00 | | | 207 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 688.00 | | | 822 688.00 |