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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 641.00 | 24 616.00 | 10 025.00 | 34 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 058.00 | 41 733.00 | 29 325.00 | 71 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 728.00 | 4 000.00 | 228 728.00 | 232 728.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 752.00 | 4 000.00 | 321 752.00 | 325 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 810.00 | 45 733.00 | 351 077.00 | 396 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 901.00 | 40 736.00 | | 43 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 805.00 | 38 165.00 | | 111 805.00 |
DL TOTAL (I) | 159 005.00 | 82 201.00 | | 159 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 710.00 | 129 432.00 | | 100 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 348.00 | 95 221.00 | | 81 348.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 072.00 | 224 653.00 | | 192 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 077.00 | 306 854.00 | | 351 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 284.00 | 774.00 | | 70 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 867.00 | 774.00 | | 38 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 331.00 | 4 402.00 | | 37 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 470.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 3 932.00 | | 25 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 508.00 | | 8 508.00 | 12 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 508.00 | | 8 508.00 | 12 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 508.00 | | 8 508.00 | 12 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 329.00 | 239 029.00 | 9 300.00 | 248 329.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |