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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 20 966.00 | 8 877.00 | 29 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 260.00 | 38 083.00 | 23 177.00 | 61 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 961.00 | 4 000.00 | 136 961.00 | 140 961.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 923.00 | 4 000.00 | 301 923.00 | 305 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 183.00 | 42 083.00 | 325 101.00 | 367 183.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 586.00 | 75 705.00 | | 97 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 157.00 | 101 880.00 | | 98 157.00 |
DL TOTAL (I) | 199 042.00 | 180 886.00 | | 199 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 83 495.00 | | 85 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 30 947.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 432.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 058.00 | 114 875.00 | | 126 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 101.00 | 295 760.00 | | 325 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 761.00 | | 3 307.00 | 69 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 61 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 809.00 | 34 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 344.00 | | 3 307.00 | 43 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 171.00 | 3 720.00 | 11 809.00 | 46 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 3 720.00 | 11 809.00 | 34 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 961.00 | 136 161.00 | 4 800.00 | 140 961.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 616.00 | 152 816.00 | 4 800.00 | 157 616.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |