| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 366.00 | 7 785.00 | 17 581.00 | 25 366.00 |
AP Constructions | 457 932.00 | 189 061.00 | 268 872.00 | 457 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 045.00 | 219 344.00 | 125 701.00 | 345 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 861.00 | 448 244.00 | 187 617.00 | 635 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 072.00 | 864 433.00 | 604 639.00 | 1 469 072.00 |
BP En cours de production de services | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BT Marchandises | 6 205 952.00 | 337 002.00 | 5 868 950.00 | 6 205 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 335.00 | 39 392.00 | 974 943.00 | 1 014 335.00 |
BZ Autres créances | 541 950.00 | | 541 950.00 | 541 950.00 |
CF Disponibilités | 350 754.00 | | 350 754.00 | 350 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 554.00 | | 288 554.00 | 288 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 542.00 | 376 394.00 | 8 081 148.00 | 8 457 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 614.00 | 1 240 827.00 | 8 685 787.00 | 9 926 614.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 050.00 | 600 050.00 | | 600 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
DG Autres réserves | 901 324.00 | 704 124.00 | | 901 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 707.00 | 395 816.00 | | 84 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 086.00 | 1 759 995.00 | | 1 646 086.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 247.00 | 1 352 367.00 | | 1 829 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 429.00 | 84 600.00 | | 140 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 820.00 | 2 700 639.00 | | 2 612 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 866.00 | 799 340.00 | | 734 866.00 |
EA Autres dettes | 1 611 797.00 | 842 145.00 | | 1 611 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 542.00 | 43 326.00 | | 70 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 702.00 | 5 822 417.00 | | 6 999 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 787.00 | 7 632 411.00 | | 8 685 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 254.00 | 636 465.00 | | 1 150 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 061 831.00 | 499 860.00 | 16 561 691.00 | 16 061 831.00 |
FG Production vendue services | 1 694 658.00 | | 1 694 658.00 | 1 694 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 756 490.00 | 499 860.00 | 18 256 350.00 | 17 756 490.00 |
FM Production stockée | | | 5 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 362 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 747 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 257.00 | 343.00 | | 13 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | 343.00 | | 16 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | 1 682.00 | | 12 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | 4 682.00 | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | -4 339.00 | | 4 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 133.00 | 185 003.00 | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 379 660.00 | 18 815 848.00 | | 18 379 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 953.00 | 18 420 032.00 | | 18 294 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 707.00 | 395 816.00 | | 84 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 007.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 105.00 | | 244 790.00 | 1 228 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 1 469 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 1 464 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 337.00 | | 244 690.00 | 1 223 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 100.00 | 4 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 699.00 | 163 733.00 | | 700 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 699.00 | 163 733.00 | | 700 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 289 503.00 | 58 725.00 | 11 226.00 | 289 503.00 |
6T Sur comptes clients | 50 395.00 | 27 103.00 | 38 107.00 | 50 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 898.00 | 125 828.00 | 99 333.00 | 389 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 554.00 | | | 288 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 642.00 | 1 844 839.00 | 3 803.00 | 1 848 642.00 |