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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 371.00 | 25 773.00 | 61 598.00 | 87 371.00 |
AP Constructions | 506 476.00 | 328 092.00 | 178 384.00 | 506 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 680.00 | 333 229.00 | 33 451.00 | 366 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 984.00 | 576 196.00 | 187 788.00 | 763 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 279.00 | 1 263 290.00 | 464 989.00 | 1 728 279.00 |
BP En cours de production de services | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
BT Marchandises | 7 089 334.00 | 506 892.00 | 6 582 442.00 | 7 089 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 134.00 | 74 967.00 | 2 467 166.00 | 2 542 134.00 |
BZ Autres créances | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
CF Disponibilités | 836 922.00 | | 836 922.00 | 836 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 620.00 | | 188 620.00 | 188 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 436.00 | 581 859.00 | 10 451 577.00 | 11 033 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 715.00 | 1 845 149.00 | 10 916 565.00 | 12 761 715.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 050.00 | 600 050.00 | | 600 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
DG Autres réserves | 1 158 268.00 | 1 071 935.00 | | 1 158 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 687.00 | 287 776.00 | | 521 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 009.00 | 2 019 765.00 | | 2 340 009.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 106.00 | 1 882 211.00 | | 2 199 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 649.00 | 221 009.00 | | 98 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 550.00 | 2 495 631.00 | | 4 588 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 016.00 | 1 019 469.00 | | 1 035 016.00 |
EA Autres dettes | 487 059.00 | 434 027.00 | | 487 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 177.00 | 82 043.00 | | 88 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 557.00 | 6 134 390.00 | | 8 496 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 916 565.00 | 8 210 155.00 | | 10 916 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 207 798.00 | | | 8 207 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699 346.00 | 1 131 870.00 | | 1 699 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 617 229.00 | 723 756.00 | 24 340 985.00 | 23 617 229.00 |
FG Production vendue services | 1 606 645.00 | 10 104.00 | 1 616 749.00 | 1 606 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 223 874.00 | 733 860.00 | 25 957 733.00 | 25 223 874.00 |
FM Production stockée | | | 16 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 068 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 072 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 116 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | 10 085.00 | | 12 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 479.00 | 19 551.00 | | 47 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 479.00 | 26 901.00 | | 47 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 764.00 | 5.00 | | 46 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 764.00 | 5.00 | | 46 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 26 895.00 | | 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 003.00 | 39 316.00 | | 116 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 279.00 | 111 446.00 | | 251 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 117 803.00 | 19 905 804.00 | | 26 117 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 596 117.00 | 19 618 028.00 | | 25 596 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 687.00 | 287 776.00 | | 521 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 964.00 | 1 305.00 | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 446.00 | 164 546.00 | 12 702.00 | 1 111 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 446.00 | 164 546.00 | 12 702.00 | 1 111 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 80 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 328.00 | 26 542.00 | 1 978.00 | 482 328.00 |
6T Sur comptes clients | 40 557.00 | 56 533.00 | 22 123.00 | 40 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 885.00 | 83 075.00 | 24 101.00 | 522 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 885.00 | 163 075.00 | 80 101.00 | 578 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 134.00 | 2 542 134.00 | | 2 542 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 620.00 | 188 620.00 | | 188 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 934.00 | 3 017 232.00 | 2 703.00 | 3 019 934.00 |