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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 371.00 | 48 314.00 | 39 057.00 | 87 371.00 |
AP Constructions | 520 530.00 | 405 448.00 | 115 082.00 | 520 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 839.00 | 327 610.00 | 34 229.00 | 361 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 898.00 | 670 833.00 | 111 065.00 | 781 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 406.00 | 1 452 206.00 | 303 200.00 | 1 755 406.00 |
BP En cours de production de services | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
BT Marchandises | 6 468 702.00 | 480 096.00 | 5 988 606.00 | 6 468 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 448.00 | 92 570.00 | 3 134 878.00 | 3 227 448.00 |
BZ Autres créances | 581 497.00 | | 581 497.00 | 581 497.00 |
CF Disponibilités | 535 276.00 | | 535 276.00 | 535 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 944 763.00 | 572 666.00 | 10 372 097.00 | 10 944 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 169.00 | 2 024 872.00 | 10 675 297.00 | 12 700 169.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 050.00 | 600 050.00 | | 600 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
DG Autres réserves | 1 453 160.00 | 1 393 130.00 | | 1 453 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 887.00 | 303 050.00 | | 544 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 101.00 | 2 356 235.00 | | 2 658 101.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 72 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 72 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 160.00 | 1 378 274.00 | | 639 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 319.00 | 220 548.00 | | 327 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 285.00 | 5 421 790.00 | | 5 043 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 143.00 | 613 425.00 | | 1 638 143.00 |
EA Autres dettes | 153 693.00 | 470 016.00 | | 153 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 595.00 | 65 902.00 | | 118 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 196.00 | 8 169 954.00 | | 7 920 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 297.00 | 10 598 189.00 | | 10 675 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 902 452.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 813 038.00 | | 28 813 038.00 | 28 813 038.00 |
FG Production vendue services | 1 781 801.00 | | 1 781 801.00 | 1 781 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 594 839.00 | | 30 594 839.00 | 30 594 839.00 |
FM Production stockée | | | 14 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 840 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 088 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -414 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | 4 683.00 | | 8 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | 6 506.00 | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | 8 381.00 | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 47.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 47.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | 8 334.00 | | -9 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 175.00 | 22 792.00 | | 140 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 929.00 | 73 713.00 | | 270 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 846 943.00 | 24 484 837.00 | | 30 846 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 302 056.00 | 24 181 787.00 | | 30 302 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 887.00 | 303 050.00 | | 544 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 783.00 | 13 897.00 | | 27 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 97 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 899.00 | 32 829.00 | 67 632.00 | 514 899.00 |
6T Sur comptes clients | 119 791.00 | 55 508.00 | 82 729.00 | 119 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 690.00 | 88 337.00 | 150 361.00 | 634 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 689.00 | 185 337.00 | 222 361.00 | 706 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 448.00 | 3 227 448.00 | | 3 227 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 497.00 | 581 497.00 | | 581 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 181.00 | 3 869 478.00 | 2 703.00 | 3 872 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |