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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 371.00 | 37 339.00 | 50 032.00 | 87 371.00 |
AP Constructions | 543 750.00 | 381 065.00 | 162 685.00 | 543 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 718.00 | 354 814.00 | 19 902.00 | 374 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 085.00 | 638 253.00 | 181 832.00 | 820 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 689.00 | 1 411 471.00 | 418 218.00 | 1 829 689.00 |
BP En cours de production de services | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BT Marchandises | 7 473 280.00 | 514 899.00 | 6 958 381.00 | 7 473 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 187.00 | 119 791.00 | 1 946 396.00 | 2 066 187.00 |
BZ Autres créances | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
CF Disponibilités | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 245.00 | | 480 245.00 | 480 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 661.00 | 634 689.00 | 10 179 971.00 | 10 814 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 350.00 | 2 046 161.00 | 10 598 189.00 | 12 644 350.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 050.00 | 600 050.00 | | 600 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
DG Autres réserves | 1 393 130.00 | 1 158 268.00 | | 1 393 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 050.00 | 521 687.00 | | 303 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 235.00 | 2 340 009.00 | | 2 356 235.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 274.00 | 2 199 108.00 | | 1 378 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 548.00 | 98 649.00 | | 220 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 790.00 | 4 588 550.00 | | 5 421 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 425.00 | 1 035 018.00 | | 613 425.00 |
EA Autres dettes | 470 016.00 | 487 059.00 | | 470 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 902.00 | 88 177.00 | | 65 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 954.00 | 8 496 557.00 | | 8 169 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 189.00 | 10 916 565.00 | | 10 598 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 452.00 | 8 207 798.00 | | 7 902 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 044.00 | 1 699 346.00 | | 959 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 957 282.00 | 595 605.00 | 22 552 888.00 | 21 957 282.00 |
FG Production vendue services | 1 764 956.00 | 8 514.00 | 1 773 470.00 | 1 764 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 722 238.00 | 604 120.00 | 24 326 358.00 | 23 722 238.00 |
FM Production stockée | | | -32 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 473 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 720 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 028 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 12 787.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 47 479.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381.00 | 47 479.00 | | 8 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 46 764.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | 715.00 | | 8 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 792.00 | 116 003.00 | | 22 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 713.00 | 251 279.00 | | 73 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 484 837.00 | 26 117 803.00 | | 24 484 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 787.00 | 25 596 117.00 | | 24 181 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 050.00 | 521 687.00 | | 303 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 897.00 | 8 964.00 | | 13 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 892.00 | 63 730.00 | 55 723.00 | 506 892.00 |
6T Sur comptes clients | 74 967.00 | 84 334.00 | 39 511.00 | 74 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 859.00 | 148 064.00 | 95 234.00 | 581 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 859.00 | 220 064.00 | 175 235.00 | 661 859.00 |