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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 219 085.00 | 1 435 280.00 | 26 783 805.00 | 28 219 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 461.00 | | 1 050 461.00 | 1 050 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269 547.00 | 1 435 280.00 | 27 834 266.00 | 29 269 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 032.00 | | 201 032.00 | 201 032.00 |
CF Disponibilités | 470 225.00 | | 470 225.00 | 470 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 552.00 | | 763 552.00 | 763 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353.00 | 1 435 280.00 | 29 022 073.00 | 30 457 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254.00 | | 424 254.00 | 424 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -117 582.00 | -8 080.00 | | -117 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755.00 | -109 502.00 | | -606 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351 197.00 | 141 816.00 | | 1 351 197.00 |
DL TOTAL (I) | 628 094.00 | 25 468.00 | | 628 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133.00 | 24 913 229.00 | | 23 892 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901.00 | 4 499 554.00 | | 3 765 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 58 817.00 | | 90 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 995 160.00 | | |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 993 979.00 | 34 559 164.00 | | 27 993 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073.00 | 34 934 632.00 | | 29 022 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 461.00 | | 3 038 461.00 | 3 038 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 461.00 | | 3 038 461.00 | 3 038 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | 18 510.00 | | 11 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381.00 | 141 816.00 | | 1 209 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840.00 | 160 325.00 | | 1 220 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 330.00 | -160 325.00 | | -1 174 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761.00 | 974 943.00 | | 3 097 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516.00 | 1 084 445.00 | | 3 704 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 755.00 | -109 502.00 | | -606 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 445 315.00 | | 5 011 525.00 | 27 445 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 294.00 | 29 269 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187 294.00 | 28 219 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445 315.00 | | 3 961 064.00 | 27 445 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953.00 | 1 408 327.00 | | 26 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 1 408 327.00 | | 26 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 816.00 | 1 209 381.00 | | 141 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 816.00 | 1 259 381.00 | | 491 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901.00 | | | 3 765 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 461.00 | | | 1 050 461.00 |
UX Autres créances clients | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
VB T. V. A. | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133.00 | 1 729 300.00 | 8 754 400.00 | 23 892 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188.00 | | | 3 332 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285.00 | | | 4 353 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788.00 | 293 327.00 | 1 050 461.00 | 1 343 788.00 |
VW T.V.A. | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979.00 | 2 065 245.00 | 8 754 400.00 | 27 993 979.00 |