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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 219 085.00 | 4 257 395.00 | 23 961 691.00 | 28 219 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 964.00 | | 619 964.00 | 619 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 839 050.00 | 4 257 395.00 | 24 581 655.00 | 28 839 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 383.00 | | 374 383.00 | 374 383.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 946.00 | | 748 946.00 | 748 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 037 587.00 | 4 257 395.00 | 25 780 192.00 | 30 037 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 449 591.00 | | 449 591.00 | 449 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 850.00 | -724 337.00 | | -1 295 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 055.00 | -571 513.00 | | -410 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055 698.00 | 2 312 692.00 | | 3 055 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 027.00 | 1 018 076.00 | | 1 351 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 456 294.00 | 3 719 040.00 | | 3 456 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 433 953.00 | 22 162 942.00 | | 20 433 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 105 835.00 | | 120 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 624.00 | 20 140.00 | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 029 165.00 | 26 007 957.00 | | 24 029 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 780 192.00 | 27 426 033.00 | | 25 780 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 667.00 | 2 353 471.00 | | 2 257 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 134 072.00 | | 3 134 072.00 | 3 134 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 072.00 | | 3 134 072.00 | 3 134 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 8 400.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 8 400.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 007.00 | 961 495.00 | | 743 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 007.00 | 963 256.00 | | 743 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 016.00 | -954 856.00 | | -738 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 080.00 | 3 103 409.00 | | 3 156 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 135.00 | 3 674 923.00 | | 3 566 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 055.00 | -571 513.00 | | -410 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 009 460.00 | | 371 590.00 | 29 009 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 000.00 | 619 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 000.00 | 28 839 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 219 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219 085.00 | | | 28 219 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 374.00 | | 371 590.00 | 790 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 338.00 | 1 411 057.00 | | 2 846 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 338.00 | 1 411 057.00 | | 2 846 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 312 692.00 | 743 007.00 | | 2 312 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 692.00 | 743 007.00 | | 2 712 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 456 294.00 | 389 869.00 | 651 611.00 | 3 456 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 964.00 | | 619 964.00 | 619 964.00 |
UX Autres créances clients | 374 383.00 | 374 383.00 | | 374 383.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 433 953.00 | 1 728 880.00 | 7 124 883.00 | 20 433 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 169.00 | | | 1 970 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 224.00 | 437 268.00 | 619 964.00 | 1 057 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 029 165.00 | 2 257 667.00 | 7 776 494.00 | 24 029 165.00 |