| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 219 085.00 | 2 846 338.00 | 25 372 748.00 | 28 219 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 374.00 | | 790 374.00 | 790 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 009 460.00 | 2 846 338.00 | 26 163 122.00 | 29 009 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 882.00 | | 696 882.00 | 696 882.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 125.00 | | 792 125.00 | 792 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 370.00 | 2 846 338.00 | 27 426 033.00 | 30 272 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 470 785.00 | | 470 785.00 | 470 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -724 337.00 | -117 582.00 | | -724 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 513.00 | -606 755.00 | | -571 513.00 |
DK Provisions réglementées | 2 312 692.00 | 1 351 197.00 | | 2 312 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 076.00 | 628 094.00 | | 1 018 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 719 040.00 | | | 3 719 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162 942.00 | 23 892 198.00 | | 22 162 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 765 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 90 108.00 | | 105 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 245 589.00 | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 007 957.00 | 27 993 979.00 | | 26 007 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 033.00 | 29 022 073.00 | | 27 426 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 483.00 | | 3 009 483.00 | 3 009 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 483.00 | | 3 009 483.00 | 3 009 483.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 46 510.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 46 510.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 11 459.00 | | 1 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 495.00 | 1 209 381.00 | | 961 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 256.00 | 1 220 840.00 | | 963 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954 856.00 | -1 174 330.00 | | -954 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 409.00 | 3 097 761.00 | | 3 103 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 923.00 | 3 704 516.00 | | 3 674 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 513.00 | -606 755.00 | | -571 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269 547.00 | | | 29 269 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 087.00 | 790 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 087.00 | 29 009 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 219 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219 085.00 | | | 28 219 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 461.00 | | | 1 050 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 280.00 | 1 411 057.00 | | 1 435 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 280.00 | 1 411 057.00 | | 1 435 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351 197.00 | 961 495.00 | | 1 351 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 197.00 | 961 495.00 | | 1 751 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 719 040.00 | 498 507.00 | 805 719.00 | 3 719 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 374.00 | 13 520.00 | | 790 374.00 |
UX Autres créances clients | 696 882.00 | | | 696 882.00 |
VB T. V. A. | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 162 833.00 | 1 728 880.00 | 8 853 763.00 | 22 162 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 461 822.00 | | | 3 461 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 300.00 | | | 1 729 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 174.00 | 738 320.00 | 776 854.00 | 1 515 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 007 957.00 | 2 353 471.00 | 9 659 482.00 | 26 007 957.00 |