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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 219 085.00 | 8 490 566.00 | 19 728 520.00 | 28 219 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 312.00 | | 1 035 312.00 | 1 035 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 254 398.00 | 8 490 566.00 | 20 763 832.00 | 29 254 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 487 990.00 | | 487 990.00 | 487 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 288.00 | | 869 288.00 | 869 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 458 646.00 | 8 490 566.00 | 21 968 081.00 | 30 458 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 334 961.00 | | 334 961.00 | 334 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 908.00 | -1 678 740.00 | | -1 005 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 672 832.00 | | 3 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 206 073.00 | 3 981 801.00 | | 4 206 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 130.00 | 2 977 127.00 | | 3 205 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 925 129.00 | 3 150 749.00 | | 2 925 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237 495.00 | 16 926 362.00 | | 15 237 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 326.00 | 98 490.00 | | 114 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 362 950.00 | 20 265 990.00 | | 18 362 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 968 081.00 | 23 643 117.00 | | 21 968 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 012.00 | 2 302 519.00 | | 2 391 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 169.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 958.00 | | 3 007 958.00 | 3 007 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 958.00 | | 3 007 958.00 | 3 007 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 961.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 272.00 | 377 005.00 | | 224 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 434.00 | 377 966.00 | | 224 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 434.00 | -377 966.00 | | -224 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 960.00 | 3 828 784.00 | | 3 007 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 229.00 | 3 155 953.00 | | 3 004 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 672 832.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 254 398.00 | | | 29 254 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 254 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 219 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219 085.00 | | | 28 219 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 312.00 | | | 1 035 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 509.00 | 1 411 057.00 | | 7 079 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079 509.00 | 1 411 057.00 | | 7 079 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 981 801.00 | 224 272.00 | | 3 981 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381 801.00 | 224 272.00 | | 4 381 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 925 129.00 | 361 624.00 | 839 072.00 | 2 925 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035 312.00 | | 1 035 312.00 | 1 035 312.00 |
UX Autres créances clients | 336 476.00 | 336 476.00 | | 336 476.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 237 313.00 | 1 828 880.00 | 8 646 251.00 | 15 237 313.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898 553.00 | | | 1 898 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 610.00 | 381 298.00 | 1 035 312.00 | 1 416 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362 950.00 | 2 391 012.00 | 9 485 323.00 | 18 362 950.00 |