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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
AP Constructions | 257 513.00 | 96 039.00 | 161 473.00 | 257 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 21 790.00 | 21 412.00 | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 18 517.00 | 9 155.00 | 27 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 517.00 | 140 240.00 | 307 277.00 | 447 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 479.00 | 140 240.00 | 447 240.00 | 587 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DL TOTAL (I) | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 637.00 | | | 331 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 240.00 | | | 447 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 637.00 | | | 331 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 936.00 | | 1 005 936.00 | 1 005 936.00 |
FG Production vendue services | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 210.00 | | 1 011 210.00 | 1 011 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 653.00 | | | 1 021 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 683.00 | | | 953 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 134.00 | | 224 906.00 | 401 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 523.00 | 447 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 109 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 733.00 | 328 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 213.00 | | 224 906.00 | 279 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 930.00 | 36 553.00 | 59 243.00 | 162 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | 2 790.00 | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 247.00 | 36 553.00 | 56 453.00 | 156 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 480.00 | 12 250.00 | 8 230.00 | 20 480.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 637.00 | 331 637.00 | | 331 637.00 |