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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
AP Constructions | 408 315.00 | 205 951.00 | 202 365.00 | 408 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 321.00 | 66 855.00 | 19 466.00 | 86 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 234.00 | 47 764.00 | 17 469.00 | 65 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 269.00 | 324 462.00 | 396 807.00 | 721 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 333 544.00 | | 333 544.00 | 333 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 586.00 | | 488 586.00 | 488 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 856.00 | 324 462.00 | 885 393.00 | 1 209 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 4 906.00 | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 177 621.00 | 110 006.00 | | 177 621.00 |
DH Report à nouveau | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 569.00 | 67 711.00 | | 116 569.00 |
DL TOTAL (I) | 396 001.00 | 279 432.00 | | 396 001.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 236.00 | 278 993.00 | | 216 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | 15 122.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 660.00 | 94 478.00 | | 116 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | 49 030.00 | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | | 31 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 392.00 | 469 091.00 | | 449 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 393.00 | 788 523.00 | | 885 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 238.00 | 246 736.00 | | 297 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 391 733.00 | | 1 391 733.00 | 1 391 733.00 |
FG Production vendue services | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 814.00 | | 1 524 814.00 | 1 524 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 11 783.00 | | 12 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 160.00 | 369.00 | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 007.00 | 3 098.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 852.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 852.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -852.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 149.00 | 14 171.00 | | 40 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 097.00 | 1 391 746.00 | | 1 538 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 528.00 | 1 324 035.00 | | 1 421 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 569.00 | 67 711.00 | | 116 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 245.00 | | 34 864.00 | 710 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 846.00 | | 11 024.00 | 548 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 499.00 | | 23 840.00 | 32 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 410.00 | 68 053.00 | | 256 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 517.00 | 68 053.00 | | 252 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 5 118.00 | 1 002.00 | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 022.00 | -16 131.00 | 151 153.00 | 135 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 115.00 | 27 456.00 | 8 659.00 | 36 115.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 392.00 | 297 238.00 | 152 155.00 | 449 392.00 |