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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
AP Constructions | 343 372.00 | 124 991.00 | 218 381.00 | 343 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 998.00 | 33 537.00 | 43 461.00 | 76 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 26 129.00 | 31 073.00 | 57 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 972.00 | 188 550.00 | 456 422.00 | 644 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BZ Autres créances | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 653.00 | | 279 653.00 | 279 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 625.00 | 188 550.00 | 736 075.00 | 924 625.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DH Report à nouveau | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
DL TOTAL (I) | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 355.00 | | | 484 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 075.00 | | | 736 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 517.00 | | 197 455.00 | 447 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 496.00 | | 18 000.00 | 109 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 386.00 | | 149 186.00 | 328 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 30 269.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 240.00 | 48 310.00 | | 140 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 347.00 | 48 310.00 | | 136 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 002.00 | 135 932.00 | 138 070.00 | 274 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 44 038.00 | 8 659.00 | 52 697.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 355.00 | 346 284.00 | 138 070.00 | 484 355.00 |