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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
AP Constructions | 413 199.00 | 247 964.00 | 165 235.00 | 413 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 017.00 | 83 860.00 | 24 157.00 | 108 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 234.00 | 57 427.00 | 7 806.00 | 65 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 137.00 | 393 144.00 | 354 993.00 | 748 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BZ Autres créances | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
CF Disponibilités | 460 917.00 | | 460 917.00 | 460 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 007.00 | | 673 007.00 | 673 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 144.00 | 393 144.00 | 1 028 000.00 | 1 421 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 294 190.00 | 177 621.00 | | 294 190.00 |
DH Report à nouveau | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 388.00 | 116 569.00 | | 84 388.00 |
DL TOTAL (I) | 480 388.00 | 396 001.00 | | 480 388.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 841.00 | 216 236.00 | | 373 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 23 082.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 116 660.00 | | 68 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 015.00 | 75 214.00 | | 48 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 612.00 | 449 392.00 | | 507 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 000.00 | 885 393.00 | | 1 028 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 151.00 | 297 238.00 | | 360 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 269.00 | | 26 867.00 | 721 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 870.00 | | 26 579.00 | 559 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 499.00 | | 288.00 | 32 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 462.00 | 68 681.00 | | 324 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 570.00 | 68 681.00 | | 320 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 930.00 | -16 531.00 | 147 461.00 | 130 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 684.00 | 62 737.00 | 8 947.00 | 71 684.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 612.00 | 360 151.00 | 147 461.00 | 507 612.00 |