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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 6 890.00 | 9 921.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 32 468.00 | 15 590.00 | 48 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 874.00 | 40 850.00 | 146 024.00 | 186 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BT Marchandises | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 995.00 | 40 850.00 | 246 145.00 | 286 995.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
FG Production vendue services | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 557.00 | | 268 557.00 | 268 557.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 874.00 | | 9 500.00 | 179 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 186 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | | 9 500.00 | 57 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 282.00 | 7 903.00 | 1 335.00 | 34 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 7 903.00 | 1 335.00 | 32 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 310.00 | 6 571.00 | 25 738.00 | 32 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 739.00 | 7 299.00 | 17 440.00 | 24 739.00 |
VI Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 752.00 | 44 939.00 | 1 813.00 | 46 752.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984.00 | 88 806.00 | 43 178.00 | 131 984.00 |