| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 660.00 | 5 829.00 | 67 832.00 | 73 660.00 |
CF Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 023.00 | 5 829.00 | 125 195.00 | 131 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 258.00 | 5 829.00 | 225 430.00 | 231 258.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 750.00 | | 71 535.00 | 28 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 100 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 71 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | 71 535.00 | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 946.00 | 10 946.00 | 23 000.00 | 33 946.00 |