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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 246.00 | 11 602.00 | 69 644.00 | 81 246.00 |
CF Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 110.00 | 11 602.00 | 164 508.00 | 176 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 860.00 | 11 602.00 | 193 258.00 | 204 860.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
FG Production vendue services | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 959.00 | | 50.00 | 186 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 259.00 | 28 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 547.00 | 50.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 547.00 | | 50.00 | 64 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 777.00 | 391.00 | 56 168.00 | 55 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 1 495.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | 391.00 | 54 676.00 | 54 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |