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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
AP Constructions | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 200.00 | 38 129.00 | 26 071.00 | 64 200.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 696.00 | 38 129.00 | 49 567.00 | 87 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 518.00 | 38 129.00 | 332 389.00 | 370 518.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 389.00 | | | 332 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 235.00 | | 202 967.00 | 100 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 380.00 | | 282 822.00 | 20 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | 254 122.00 | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | | 202 967.00 | 71 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 365.00 | 7 665.00 | 31 589.00 | 124 365.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 432.00 | 61 732.00 | 31 589.00 | 178 432.00 |