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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 841.00 | 30 271.00 | 39 570.00 | 69 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 970.00 | 48 771.00 | 448 199.00 | 496 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 788.00 | 8 222.00 | 112 565.00 | 120 788.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 634.00 | 8 222.00 | 194 412.00 | 202 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 605.00 | 56 993.00 | 642 611.00 | 699 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 830.00 | 140 970.00 | | 203 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 029.00 | 62 860.00 | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 271 958.00 | 204 930.00 | | 271 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 726.00 | 139 588.00 | | 121 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659.00 | 802.00 | | 21 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 886.00 | 31 584.00 | | 40 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 536.00 | 89 953.00 | | 94 536.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 524.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 359.00 | 85 324.00 | | 90 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 653.00 | 347 785.00 | | 370 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 611.00 | 552 715.00 | | 642 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 522.00 | 287 058.00 | | 321 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 098.00 | | 794 098.00 | 794 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 098.00 | | 794 098.00 | 794 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 438.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 15 020.00 | | 18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 105.00 | 784 799.00 | | 850 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 076.00 | 721 939.00 | | 783 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 029.00 | 62 860.00 | | 67 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | 15 752.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 153.00 | | 34 817.00 | 462 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 129.00 | | | 427 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 024.00 | | 34 817.00 | 35 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 948.00 | 11 823.00 | | 36 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 11 823.00 | | 18 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | 11 469.00 | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | 11 469.00 | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | 11 469.00 | 19 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
UX Autres créances clients | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 726.00 | 72 595.00 | 49 131.00 | 121 726.00 |
VI Groupe et associés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
VW T.V.A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 653.00 | 321 522.00 | 49 131.00 | 370 653.00 |