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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 59 563.00 | 51 109.00 | 110 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 801.00 | 78 063.00 | 459 738.00 | 537 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 936.00 | 19 380.00 | 169 556.00 | 188 936.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 227.00 | 19 380.00 | 255 847.00 | 275 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 028.00 | 97 443.00 | 715 585.00 | 813 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 813.00 | 270 858.00 | | 350 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 624.00 | 79 955.00 | | 63 624.00 |
DL TOTAL (I) | 415 537.00 | 351 913.00 | | 415 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 761.00 | 71 703.00 | | 94 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 32 912.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 20 566.00 | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 238.00 | 103 280.00 | | 121 238.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 535.00 | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 396.00 | 74 573.00 | | 45 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 048.00 | 303 569.00 | | 300 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 585.00 | 655 482.00 | | 715 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 566.00 | | 33 225.00 | 508 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 537 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 110 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 129.00 | | | 427 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | | 33 225.00 | 81 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 641.00 | 16 658.00 | 236.00 | 61 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | 16 658.00 | 236.00 | 43 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UX Autres créances clients | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 33 191.00 | 61 570.00 | 94 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 152.00 | 218 152.00 | | 218 152.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 048.00 | 238 478.00 | 61 570.00 | 300 048.00 |