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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 542.00 | 19 928.00 | 1 614.00 | 21 542.00 |
AH Fonds commercial | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 572.00 | 88 867.00 | 77 704.00 | 166 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 900.00 | 108 795.00 | 512 104.00 | 620 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 298.00 | 8 160.00 | 245 138.00 | 253 298.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 130.00 | 8 160.00 | 388 970.00 | 397 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 029.00 | 116 955.00 | 901 074.00 | 1 018 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 448.00 | 81 498.00 | | 70 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936.00 | 18 950.00 | | 21 936.00 |
DL TOTAL (I) | 395 384.00 | 403 448.00 | | 395 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 361.00 | 190 852.00 | | 282 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 3 792.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 21 959.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 899.00 | 94 073.00 | | 97 899.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 18 148.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 456.00 | 67 110.00 | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 690.00 | 395 933.00 | | 505 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 074.00 | 799 381.00 | | 901 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 266.00 | 233 572.00 | | 257 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 379.00 | | 84 520.00 | 536 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 937.00 | | 83 520.00 | 114 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 823.00 | 9 972.00 | | 98 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 914.00 | 1 014.00 | | 18 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 909.00 | 8 958.00 | | 79 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UX Autres créances clients | 242 251.00 | 242 251.00 | | 242 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 361.00 | 33 937.00 | 246 377.00 | 282 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 690.00 | 257 266.00 | 246 377.00 | 505 690.00 |