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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 542.00 | 18 914.00 | 2 628.00 | 21 542.00 |
AH Fonds commercial | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 937.00 | 79 909.00 | 35 028.00 | 114 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 379.00 | 98 823.00 | 437 556.00 | 536 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 684.00 | 8 160.00 | 168 524.00 | 176 684.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 985.00 | 8 160.00 | 361 825.00 | 369 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 364.00 | 106 983.00 | 799 381.00 | 906 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 498.00 | 65 437.00 | | 81 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | 48 961.00 | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 403 448.00 | 414 498.00 | | 403 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 852.00 | 61 570.00 | | 190 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 5 271.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 15 504.00 | | 21 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 073.00 | 102 286.00 | | 94 073.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 6 403.00 | | 18 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 110.00 | 55 614.00 | | 67 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 933.00 | 246 648.00 | | 395 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 381.00 | 661 145.00 | | 799 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 572.00 | 209 788.00 | | 233 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 801.00 | | 26 847.00 | 537 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 269.00 | 536 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 421 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 114 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 129.00 | | 3 042.00 | 427 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | | 23 805.00 | 110 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 658.00 | 15 744.00 | 12 579.00 | 95 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 414.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 15 330.00 | 12 579.00 | 77 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
UX Autres créances clients | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 852.00 | 28 490.00 | 162 362.00 | 190 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
VW T.V.A. | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 934.00 | 233 572.00 | 162 362.00 | 395 934.00 |