| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 901.00 | 34 189.00 | 3 712.00 | 37 901.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 7 439.00 | 3 042.00 | 4 397.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 641.00 | 20 079.00 | 21 561.00 | 41 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 676.00 | 57 610.00 | 434 066.00 | 491 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
CF Disponibilités | 287 051.00 | | 287 051.00 | 287 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 253.00 | | 1 078 253.00 | 1 078 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 929.00 | 57 610.00 | 1 512 319.00 | 1 569 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 303.00 | 7 884.00 | | 8 303.00 |
DG Autres réserves | 156 445.00 | 148 494.00 | | 156 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 078.00 | 8 369.00 | | 20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 416 827.00 | 396 749.00 | | 416 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 711.00 | 8 535.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 81 843.00 | | 147 004.00 |
EA Autres dettes | 56 091.00 | 46 432.00 | | 56 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 312.00 | 503 590.00 | | 822 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 492.00 | 692 556.00 | | 1 095 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 319.00 | 1 089 305.00 | | 1 512 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 312.00 | 822 312.00 | | 822 312.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 597.00 | 791 202.00 | 4 395.00 | 795 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 781.00 | 1 081 781.00 | | 1 081 781.00 |