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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 137.00 | 62 531.00 | 21 606.00 | 84 137.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 7 439.00 | 6 017.00 | 1 422.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 43 056.00 | 10 102.00 | 53 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 761.00 | 175 580.00 | 439 182.00 | 614 761.00 |
BZ Autres créances | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
CF Disponibilités | 714 921.00 | | 714 921.00 | 714 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 373.00 | | 998 373.00 | 998 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 134.00 | 175 580.00 | 1 437 554.00 | 1 613 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 268.00 | 63 676.00 | 1 593.00 | 65 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DG Autres réserves | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 339.00 | | | -159 339.00 |
DL TOTAL (I) | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
EA Autres dettes | 449 718.00 | | | 449 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 100.00 | | | 522 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 578.00 | | | 1 238 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 554.00 | | | 1 437 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 578.00 | | | 1 238 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 348.00 | 543 411.00 | 1 123 759.00 | 580 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 348.00 | 543 411.00 | 1 123 759.00 | 580 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 916.00 | | | 1 221 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 255.00 | | | 1 381 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 339.00 | | | -159 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 346.00 | 34 234.00 | | 141 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 028.00 | 29 479.00 | | 97 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 4 755.00 | | 44 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 718.00 | 449 718.00 | | 449 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 100.00 | 522 100.00 | | 522 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 452.00 | 283 452.00 | | 283 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 912.00 | 283 452.00 | 4 460.00 | 287 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 578.00 | 1 238 578.00 | | 1 238 578.00 |