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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 096.00 | 45 967.00 | 22 129.00 | 68 096.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 7 439.00 | 4 530.00 | 2 909.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670.00 | 32 844.00 | 16 825.00 | 49 670.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 668.00 | 118 894.00 | 478 773.00 | 597 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 632.00 | | 761 632.00 | 761 632.00 |
BZ Autres créances | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
CF Disponibilités | 278 086.00 | | 278 086.00 | 278 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 387.00 | | 439 387.00 | 439 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 685.00 | | 1 628 685.00 | 1 628 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 353.00 | 118 894.00 | 2 107 458.00 | 2 226 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 268.00 | 35 253.00 | 30 015.00 | 65 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | 9 307.00 | | 10 547.00 |
DG Autres réserves | 199 081.00 | 175 519.00 | | 199 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | 24 802.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 444 036.00 | 441 629.00 | | 444 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 121.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 19 198.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 463.00 | 115 496.00 | | 241 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 70 212.00 | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 71 499.00 | 62 986.00 | | 71 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 059.00 | 1 051 299.00 | | 1 289 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 423.00 | 1 319 312.00 | | 1 663 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 458.00 | 1 760 941.00 | | 2 107 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 423.00 | | | 1 663 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 463.00 | 241 463.00 | | 241 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 059.00 | 1 289 059.00 | | 1 289 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 494.00 | 1 352 979.00 | 4 515.00 | 1 357 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 480.00 | 1 657 480.00 | | 1 657 480.00 |