| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 597.00 | 39 719.00 | 28 878.00 | 68 597.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 7 439.00 | 5 273.00 | 2 166.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 39 044.00 | 14 113.00 | 53 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 496.00 | 141 346.00 | 458 151.00 | 599 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 066.00 | | 796 066.00 | 796 066.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 250 292.00 | | 250 292.00 | 250 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 166.00 | | 421 166.00 | 421 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 800.00 | | 1 516 800.00 | 1 516 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 297.00 | 141 346.00 | 1 974 951.00 | 2 116 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 268.00 | 57 009.00 | 8 259.00 | 65 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 667.00 | 10 547.00 | | 10 667.00 |
DG Autres réserves | 201 368.00 | 199 081.00 | | 201 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 702.00 | 2 407.00 | | -85 702.00 |
DL TOTAL (I) | 358 333.00 | 444 036.00 | | 358 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 162.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | 5 942.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 241 463.00 | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 683.00 | 55 297.00 | | 45 683.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 71 499.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385 696.00 | 1 289 059.00 | | 1 385 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 618.00 | 1 663 423.00 | | 1 616 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 951.00 | 2 107 458.00 | | 1 974 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 618.00 | 1 663 423.00 | | 1 616 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 162.00 | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 894.00 | 47 448.00 | 24 997.00 | 118 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520.00 | 40 505.00 | 24 997.00 | 81 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 374.00 | 6 944.00 | | 37 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385 696.00 | 1 385 696.00 | | 1 385 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 508.00 | 1 266 508.00 | | 1 266 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 243.00 | 1 266 508.00 | 4 735.00 | 1 271 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 101.00 | 1 614 101.00 | | 1 614 101.00 |