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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 923.00 | 537.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 277.00 | 30 086.00 | 31 191.00 | 61 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 445.00 | 11 156.00 | 39 289.00 | 50 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 180.00 | 42 164.00 | 394 016.00 | 436 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 396.00 | 42 164.00 | 555 232.00 | 597 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 199.00 | 69 315.00 | | 107 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 37 884.00 | | 40 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 4 204.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 159 488.00 | 120 204.00 | | 159 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 344.00 | 249 912.00 | | 227 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 294.00 | 94 777.00 | | 88 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 23 434.00 | | 19 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 53 749.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 379.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 744.00 | 424 251.00 | | 395 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 232.00 | 544 455.00 | | 555 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 263.00 | 217 463.00 | | 217 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 279.00 | | 443 279.00 | 443 279.00 |
FG Production vendue services | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | 6 983.00 | | 7 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 911.00 | 13 257.00 | | 13 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 470.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 234.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 1 018.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 018.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 585.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 092.00 | 440 581.00 | | 466 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 024.00 | 402 697.00 | | 426 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 37 884.00 | | 40 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 239.00 | | 26 941.00 | 409 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | 26 796.00 | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 145.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 21 398.00 | | 20 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 730.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 20 668.00 | | 20 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 344.00 | 48 863.00 | 178 481.00 | 227 344.00 |
VI Groupe et associés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 744.00 | 217 263.00 | 178 481.00 | 395 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 5 045.00 | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 10 800.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 36 914.00 | 38 637.00 | | 36 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 925.00 | 21 099.00 | | 21 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 1 043.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 487.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | 5 532.00 | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 977.00 | 52 621.00 | | 54 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 160.00 | 22 537.00 | | 22 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 215.00 | | | 69 215.00 |