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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443.00 | 54 651.00 | 7 791.00 | 62 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 642.00 | 29 454.00 | 27 189.00 | 56 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 556.00 | 85 565.00 | 357 991.00 | 443 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 245.00 | 85 565.00 | 497 680.00 | 583 245.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 411.00 | 147 268.00 | | 167 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | 20 144.00 | | 19 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | 2 635.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 197 952.00 | 178 846.00 | | 197 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 849.00 | 178 740.00 | | 128 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | 75 254.00 | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 20 297.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 825.00 | 63 914.00 | | 62 825.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 728.00 | 338 206.00 | | 299 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 680.00 | 517 052.00 | | 497 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 732.00 | 209 543.00 | | 142 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 071.00 | | 474 071.00 | 474 071.00 |
FG Production vendue services | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 802.00 | | 494 802.00 | 494 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 779.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 11 821.00 | | 7 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 009.00 | 21 052.00 | | 14 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 485.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | 785.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 2 535.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 092.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 173.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 1 362.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 775.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 695.00 | 489 363.00 | | 503 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 805.00 | 469 220.00 | | 483 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | 20 144.00 | | 19 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 753.00 | | 4 870.00 | 439 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 443 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 119 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 208.00 | | 4 864.00 | 115 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 6.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 786.00 | 21 779.00 | | 63 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 326.00 | 21 779.00 | | 62 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 849.00 | 51 323.00 | 77 527.00 | 128 849.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VP Divers | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 728.00 | 142 732.00 | 156 995.00 | 299 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 7 096.00 | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | 10 282.00 | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 42 240.00 | 44 095.00 | | 42 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 532.00 | 22 650.00 | | 22 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241.00 | 1 092.00 | | 1 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 217.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | 9 313.00 | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 213.00 | 56 440.00 | | 61 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 179.00 | 25 200.00 | | 23 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 249.00 | 78 119.00 | | 76 249.00 |