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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 719.00 | 42 090.00 | 19 629.00 | 61 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 20 236.00 | 33 253.00 | 53 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 753.00 | 63 786.00 | 375 967.00 | 439 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CF Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 838.00 | 63 786.00 | 517 052.00 | 580 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 268.00 | 107 199.00 | | 147 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 40 069.00 | | 20 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 635.00 | 3 420.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 178 846.00 | 159 488.00 | | 178 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 740.00 | 227 344.00 | | 178 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 254.00 | 88 294.00 | | 75 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 19 545.00 | | 20 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | 60 361.00 | | 63 914.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 206.00 | 395 744.00 | | 338 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 052.00 | 555 232.00 | | 517 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 543.00 | 217 263.00 | | 209 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
FG Production vendue services | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 821.00 | 7 670.00 | | 11 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 052.00 | 13 911.00 | | 21 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 412.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 35.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 819.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 69.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 69.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 750.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 5 849.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 363.00 | 466 092.00 | | 489 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 220.00 | 426 024.00 | | 469 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 144.00 | 40 069.00 | | 20 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 180.00 | | 4 171.00 | 436 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 439 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 115 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 721.00 | | 4 085.00 | 111 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 86.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 164.00 | 22 139.00 | 517.00 | 42 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 537.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 242.00 | 21 601.00 | 517.00 | 41 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 740.00 | 50 077.00 | 128 663.00 | 178 740.00 |
VI Groupe et associés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VP Divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 206.00 | 209 543.00 | 128 663.00 | 338 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 6 415.00 | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 282.00 | 9 178.00 | | 10 282.00 |
ST Autres comptes | 44 095.00 | 36 914.00 | | 44 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 650.00 | 21 925.00 | | 22 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | 1 199.00 | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 1 806.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 313.00 | 8 221.00 | | 9 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 440.00 | 54 977.00 | | 56 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 200.00 | 22 160.00 | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 119.00 | 69 215.00 | | 78 119.00 |