| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 921.00 | 11 937.00 | 141 984.00 | 153 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 3 562.00 | 13 170.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 147.00 | 15 499.00 | 155 648.00 | 171 147.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 402.00 | 15 499.00 | 213 903.00 | 229 402.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
DH Report à nouveau | -40 806.00 | -18 478.00 | | -40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 673.00 | -22 328.00 | | -20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 168 527.00 | 189 200.00 | | 168 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | 45 388.00 | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 480.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 6 453.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 376.00 | 53 321.00 | | 45 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 903.00 | 242 522.00 | | 213 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357.00 | 53 321.00 | | 6 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 989.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 1 409.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167.00 | 3 944.00 | | 6 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 840.00 | 26 272.00 | | 26 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 673.00 | -22 328.00 | | -20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 019.00 | | 3 128.00 | 168 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 530.00 | | 3 122.00 | 167 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 6.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 11 090.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 11 090.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 376.00 | 6 357.00 | 39 019.00 | 45 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 9 335.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 5 894.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 3 333.00 | 2 408.00 | | 3 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | 469.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 9 335.00 | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 904.00 | 8 770.00 | | 8 904.00 |