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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 835.00 | 859.00 | 2 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 694.00 | 1 835.00 | 39 859.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 001.00 | 1 835.00 | 369 166.00 | 371 001.00 |
CU Autres participations | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 701.00 | 76 437.00 | | 81 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | 5 264.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 112 787.00 | 90 501.00 | | 112 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 304.00 | 193 878.00 | | 184 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 4 824.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 42 320.00 | | 63 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 379.00 | 241 023.00 | | 256 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 166.00 | 331 524.00 | | 369 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 416.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -416.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 773.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 076.00 | 164 425.00 | | 225 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 791.00 | 159 161.00 | | 202 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 286.00 | 5 264.00 | | 22 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 250.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 250.00 | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 299 903.00 | | | 299 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 789.00 | 326 398.00 | 391.00 | 326 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 379.00 | 256 379.00 | | 256 379.00 |