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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 085.00 | 609.00 | 2 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 778.00 | 2 085.00 | 39 693.00 | 41 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 451.00 | | 292 451.00 | 292 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 229.00 | 2 085.00 | 332 144.00 | 334 229.00 |
CU Autres participations | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 987.00 | 81 701.00 | | 103 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | 22 286.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 116 419.00 | 112 787.00 | | 116 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 740.00 | 184 304.00 | | 160 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 8 531.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 63 544.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 725.00 | 256 379.00 | | 215 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 144.00 | 369 166.00 | | 332 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 725.00 | 256 379.00 | | 215 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 3 576.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 964.00 | 225 076.00 | | 146 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 332.00 | 202 791.00 | | 143 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632.00 | 22 286.00 | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 250.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 250.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 205.00 | 281 814.00 | 391.00 | 282 205.00 |