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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 866.00 | 918.00 | 2 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 477.00 | 40 559.00 | 350 918.00 | 391 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 418.00 | 40 559.00 | 481 859.00 | 522 418.00 |
CU Autres participations | 388 693.00 | 38 693.00 | 350 000.00 | 388 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 839.00 | 107 856.00 | | 98 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 836.00 | -9 018.00 | | 113 836.00 |
DL TOTAL (I) | 221 475.00 | 107 639.00 | | 221 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231.00 | 160 500.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 3 181.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 555.00 | 30 612.00 | | 96 555.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 384.00 | 195 710.00 | | 260 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 859.00 | 303 349.00 | | 481 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 384.00 | 195 710.00 | | 260 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 599.00 | 5 492.00 | | 37 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 295.00 | 236 370.00 | | 334 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 458.00 | 245 388.00 | | 220 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 836.00 | -9 018.00 | | 113 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 811.00 | | 349 667.00 | 41 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 558.00 | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 584.00 | | 349 109.00 | 39 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 442.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 442.00 | | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 384.00 | 260 384.00 | | 260 384.00 |